SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,208,637 | 18,574,357 |
| 親投資信託受益証券 | 2,841,903,542 | 3,204,658,539 |
| 派生商品評価勘定 | 1,720 | 15,890 |
| 流動資産計 | 2,850,113,899 | 3,223,248,786 |
| 資産の部合計 | 2,850,113,899 | 3,223,248,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,359,512 | 28,751,823 |
| 未払金 | 522,305 | 518,259 |
| 未払解約金 | 260,990 | 6,896,466 |
| 未払受託者報酬 | 671,582 | 996,597 |
| 未払委託者報酬 | 7,051,578 | 10,464,218 |
| 未払利息 | 22 | 51 |
| その他未払費用 | 55,955 | 83,046 |
| 流動負債計 | 40,921,944 | 47,710,460 |
| 負債の部合計 | 40,921,944 | 47,710,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,264,741,274 | 1,338,623,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,544,450,681 | 1,836,915,039 |
| （分配準備積立金） | 87,066,404 | 204,938,933 |
| 元本等合計 | 2,809,191,955 | 3,175,538,326 |
| 純資産の部合計 | 2,809,191,955 | 3,175,538,326 |
| 負債・純資産合計 | 2,850,113,899 | 3,223,248,786 |
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