SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,574,357 | 17,744,658 |
| 親投資信託受益証券 | 3,204,658,539 | 4,372,793,547 |
| 派生商品評価勘定 | 15,890 | 291,972 |
| 未収入金 | － | 15,030,159 |
| 流動資産計 | 3,223,248,786 | 4,405,860,336 |
| 資産の部合計 | 3,223,248,786 | 4,405,860,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,751,823 | 15,984,826 |
| 未払金 | 518,259 | 455,694 |
| 未払解約金 | 6,896,466 | 20,808,126 |
| 未払受託者報酬 | 996,597 | 1,015,332 |
| 未払委託者報酬 | 10,464,218 | 10,660,969 |
| 未払利息 | 51 | 25 |
| その他未払費用 | 83,046 | 84,555 |
| 流動負債計 | 47,710,460 | 49,009,527 |
| 負債の部合計 | 47,710,460 | 49,009,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,338,623,287 | 2,033,294,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,836,915,039 | 2,323,555,891 |
| （分配準備積立金） | 204,938,933 | 130,418,532 |
| 元本等合計 | 3,175,538,326 | 4,356,850,809 |
| 純資産の部合計 | 3,175,538,326 | 4,356,850,809 |
| 負債・純資産合計 | 3,223,248,786 | 4,405,860,336 |
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