SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,744,658 | 24,673,001 |
| 親投資信託受益証券 | 4,372,793,547 | 4,181,481,457 |
| 派生商品評価勘定 | 291,972 | 5,820 |
| 未収入金 | 15,030,159 | 4,488,670 |
| 流動資産計 | 4,405,860,336 | 4,210,648,948 |
| 資産の部合計 | 4,405,860,336 | 4,210,648,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,984,826 | 2,173,430 |
| 未払金 | 455,694 | 191,877 |
| 未払解約金 | 20,808,126 | 12,434,053 |
| 未払受託者報酬 | 1,015,332 | 1,422,890 |
| 未払委託者報酬 | 10,660,969 | 14,940,227 |
| 未払利息 | 25 | 27 |
| その他未払費用 | 84,555 | 118,512 |
| 流動負債計 | 49,009,527 | 31,281,016 |
| 負債の部合計 | 49,009,527 | 31,281,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,033,294,918 | 1,672,997,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,323,555,891 | 2,506,370,368 |
| （分配準備積立金） | 130,418,532 | 83,786,945 |
| 元本等合計 | 4,356,850,809 | 4,179,367,932 |
| 純資産の部合計 | 4,356,850,809 | 4,179,367,932 |
| 負債・純資産合計 | 4,405,860,336 | 4,210,648,948 |
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