SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,263,324 | 17,903,134 |
| 親投資信託受益証券 | 4,325,740,515 | 4,602,398,813 |
| 派生商品評価勘定 | 100,599,083 | － |
| 未収入金 | 18,644,419 | 3,910,137 |
| 流動資産計 | 4,462,247,341 | 4,624,212,084 |
| 資産の部合計 | 4,462,247,341 | 4,624,212,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 125,178,538 |
| 未払解約金 | 17,812,035 | 4,403,050 |
| 未払受託者報酬 | 1,377,719 | 1,447,250 |
| 未払委託者報酬 | 14,465,960 | 15,196,076 |
| 未払利息 | 9 | 32 |
| その他未払費用 | 114,749 | 120,543 |
| 流動負債計 | 33,770,472 | 146,345,489 |
| 負債の部合計 | 33,770,472 | 146,345,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,461,761,087 | 1,415,191,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,966,715,782 | 3,062,674,957 |
| （分配準備積立金） | 1,010,969,221 | 866,465,405 |
| 元本等合計 | 4,428,476,869 | 4,477,866,595 |
| 純資産の部合計 | 4,428,476,869 | 4,477,866,595 |
| 負債・純資産合計 | 4,462,247,341 | 4,624,212,084 |
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