SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,171,911 | 23,076,351 |
| 親投資信託受益証券 | 4,933,729,160 | 5,556,178,104 |
| 未収入金 | 192,299 | 2,361,479 |
| 流動資産計 | 4,953,093,370 | 5,581,615,934 |
| 資産の部合計 | 4,953,093,370 | 5,581,615,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 278,861,701 | 86,034,553 |
| 未払金 | 530,830 | 139,367 |
| 未払解約金 | 1,966,407 | 5,241,676 |
| 未払受託者報酬 | 1,494,923 | 1,737,210 |
| 未払委託者報酬 | 15,696,609 | 18,240,674 |
| 未払利息 | 14 | 7 |
| その他未払費用 | 124,519 | 144,702 |
| 流動負債計 | 298,675,003 | 111,538,189 |
| 負債の部合計 | 298,675,003 | 111,538,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,487,518,764 | 1,872,293,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,166,899,603 | 3,597,784,086 |
| （分配準備積立金） | 912,063,983 | 753,152,092 |
| 元本等合計 | 4,654,418,367 | 5,470,077,745 |
| 純資産の部合計 | 4,654,418,367 | 5,470,077,745 |
| 負債・純資産合計 | 4,953,093,370 | 5,581,615,934 |
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