SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2023年7月20日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/21-2023/04/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年4月21日至 2022年4月20日	自 2022年4月21日至 2023年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	79	58
有価証券売買等損益	1,019,090,369	151,973,866
為替差損益	-842,522,626	-362,795,848
営業収益合計	176,567,822	-210,821,924
営業費用
支払利息	4,252	6,106
受託者報酬	2,942,173	3,225,634
委託者報酬	30,892,685	33,869,061
その他費用	245,062	268,672
営業費用合計	34,084,172	37,369,473
営業利益又は営業損失（△）	142,483,650	-248,191,397
経常利益又は経常損失（△）	142,483,650	-248,191,397
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	142,483,650	-248,191,397
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	20,977,234	-78,583,253
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,166,899,603	3,597,784,086
剰余金増加額又は欠損金減少額	798,966,510	1,570,414,360
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	798,966,510	1,570,414,360
剰余金減少額又は欠損金増加額	720,289,105	969,921,733
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	720,289,105	969,921,733
分配金	－	－