SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,076,351 | 26,778,596 |
| 親投資信託受益証券 | 5,556,178,104 | 4,651,831,053 |
| 未収入金 | 2,361,479 | 39,067,850 |
| 流動資産計 | 5,581,615,934 | 4,717,677,499 |
| 資産の部合計 | 5,581,615,934 | 4,717,677,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 86,034,553 | 18,895,231 |
| 未払金 | 139,367 | 303,085 |
| 未払解約金 | 5,241,676 | 46,489,429 |
| 未払受託者報酬 | 1,737,210 | 1,664,952 |
| 未払委託者報酬 | 18,240,674 | 17,481,965 |
| 未払利息 | 7 | 11 |
| その他未払費用 | 144,702 | 138,683 |
| 流動負債計 | 111,538,189 | 84,973,356 |
| 負債の部合計 | 111,538,189 | 84,973,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,872,293,659 | 1,646,401,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,597,784,086 | 2,986,302,451 |
| （分配準備積立金） | 753,152,092 | 596,556,963 |
| 元本等合計 | 5,470,077,745 | 4,632,704,143 |
| 純資産の部合計 | 5,470,077,745 | 4,632,704,143 |
| 負債・純資産合計 | 5,581,615,934 | 4,717,677,499 |
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