SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,846,748 | 26,775,602 |
| 親投資信託受益証券 | 4,912,605,548 | 5,448,833,628 |
| 未収利息 | 36 | 158 |
| 流動資産計 | 4,932,452,332 | 5,475,609,388 |
| 資産の部合計 | 4,932,452,332 | 5,475,609,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 127,902,980 | 249,592,574 |
| 未払金 | 603,202 | 2,105,490 |
| 未払解約金 | 836,111 | 7,849,989 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,080 | 1,626,801 |
| 未払委託者報酬 | 17,168,253 | 17,081,381 |
| その他未払費用 | 136,195 | 135,501 |
| 流動負債計 | 148,281,821 | 278,391,736 |
| 負債の部合計 | 148,281,821 | 278,391,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,536,691,542 | 1,510,638,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,247,478,969 | 3,686,579,188 |
| （分配準備積立金） | 617,858,936 | 533,676,749 |
| 元本等合計 | 4,784,170,511 | 5,197,217,652 |
| 純資産の部合計 | 4,784,170,511 | 5,197,217,652 |
| 負債・純資産合計 | 4,932,452,332 | 5,475,609,388 |
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