SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,160,555 | 14,813,653 |
| 親投資信託受益証券 | 4,000,723,526 | 4,137,267,054 |
| 派生商品評価勘定 | 250,030,369 | － |
| 未収入金 | 10,123,332 | 3,037,063 |
| 未収利息 | 244 | 188 |
| 流動資産計 | 4,280,038,026 | 4,155,117,958 |
| 資産の部合計 | 4,280,038,026 | 4,155,117,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 73,638,692 |
| 未払金 | － | 1,266,412 |
| 未払解約金 | 12,501,759 | 5,740,599 |
| 未払受託者報酬 | 1,568,607 | 1,395,688 |
| 未払委託者報酬 | 14,106,505 | 10,234,960 |
| その他未払費用 | 130,657 | 116,244 |
| 流動負債計 | 28,307,528 | 92,392,595 |
| 負債の部合計 | 28,307,528 | 92,392,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,380,431,223 | 1,126,509,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,871,299,275 | 2,936,215,827 |
| （分配準備積立金） | 473,484,400 | 359,629,999 |
| 元本等合計 | 4,251,730,498 | 4,062,725,363 |
| 純資産の部合計 | 4,251,730,498 | 4,062,725,363 |
| 負債・純資産合計 | 4,280,038,026 | 4,155,117,958 |
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