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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

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【提出】: 2016/06/17 10:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 98項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド - JPYクラス	482,570,696	548,055,539
投資信託受益証券合計		482,570,696	548,055,539
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,015,647	1,020,826
親投資信託受益証券合計		1,015,647	1,020,826
合計			549,076,365

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

開示資料

決算

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