有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド - JPYクラス	2,033,745,086	2,082,148,219
投資信託受益証券合計		2,033,745,086	2,082,148,219
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,015,647	1,016,865
親投資信託受益証券合計		1,015,647	1,016,865
合計			2,083,165,084

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。