有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/20-2024/03/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド - BRLクラス | 11,350,288,757 | 0.28 | 3,208,726,631 | 0.29 | 3,378,980,962 | 98.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 4,087,676 | 1.0004 | 4,089,311 | 1.0005 | 4,089,719 | 0.12 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.58 |
| 親投資信託受益証券 | 0.12 |
| 合計 | 98.70 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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