有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/09/18-2025/03/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド - BRLクラス | 9,560,630,599 | 0.28 | 2,721,911,531 | 0.3 | 2,913,124,143 | 98.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 4,087,676 | 1.0022 | 4,096,668 | 1.0024 | 4,097,486 | 0.14 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.51 |
| 親投資信託受益証券 | 0.14 |
| 合計 | 98.64 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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