ブラジル公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 389,990,709 |
| 投資信託受益証券 | 9,111,450,445 |
| 未収利息 | 781 |
| 流動資産合計 | 9,501,441,935 |
| 資産合計 | 9,501,441,935 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 30,000,000 |
| 未払収益分配金 | 148,359,228 |
| 未払解約金 | 29,520,492 |
| 未払受託者報酬 | 328,923 |
| 未払委託者報酬 | 13,156,874 |
| その他未払費用 | 41,106 |
| 流動負債合計 | 221,406,623 |
| 負債合計 | 221,406,623 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,989,572,450 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,709,537,138 |
| 純資産合計 | 9,280,035,312 |
| 負債純資産合計 | 9,501,441,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
