ブラジル公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 389,990,709 | 599,164,979 |
| 投資信託受益証券 | 9,111,450,445 | 13,705,892,498 |
| 未収利息 | 781 | 1,182 |
| 流動資産合計 | 9,501,441,935 | 14,305,058,659 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,501,441,935 | 14,305,058,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 148,359,228 | 250,502,313 |
| 未払解約金 | 29,520,492 | 38,591,043 |
| 未払受託者報酬 | 328,923 | 500,532 |
| 未払委託者報酬 | 13,156,874 | 20,021,258 |
| その他未払費用 | 41,106 | 62,555 |
| 流動負債合計 | 221,406,623 | 309,677,701 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 221,406,623 | 309,677,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,989,572,450 | 18,555,726,957 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,709,537,138 | -4,560,345,999 |
| （分配準備積立金） | 120,393,560 | 126,692,517 |
| 元本等合計 | 9,280,035,312 | 13,995,380,958 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,280,035,312 | 13,995,380,958 |
| 負債純資産合計 | 9,501,441,935 | 14,305,058,659 |
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