ブラジル公社債ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2021/10/15 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2021/10/15 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2021/10/15 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/10/15 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/10/15 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2021/10/15 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2011年7月29日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月1日	当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継

2021/10/15 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2021/10/15 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/10/15 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2021/10/15 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/10/15 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2021/10/15 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2011年 7月29日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2021/10/15 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2021/10/15 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2011年 7月29日～2012年 1月16日	540
第2特定期間	2012年 1月17日～2012年 7月17日	810
第3特定期間	2012年 7月18日～2013年 1月15日	810
第4特定期間	2013年 1月16日～2013年 7月16日	810
第5特定期間	2013年 7月17日～2014年 1月15日	810
第6特定期間	2014年 1月16日～2014年 7月15日	810
第7特定期間	2014年 7月16日～2015年 1月15日	810
第8特定期間	2015年 1月16日～2015年 7月15日	790
第9特定期間	2015年 7月16日～2016年 1月15日	675
第10特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	210
第11特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	210
第12特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	210
第13特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	210
第14特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	210
第15特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	150
第16特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	120
第17特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	120
第18特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	100
第19特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	60
第20特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	60

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2011年 7月29日～2012年 1月16日540第2特定期間2012年 1月17日～2012年 7月17日810第3特定期間2012年 7月18日～2013年 1月15日810第4特定期間2013年 1月16日～2013年 7月16日810第5特定期間2013年 7月17日～2014年 1月15日810第6特定期間2014年 1月16日～2014年 7月15日810第7特定期間2014年 7月16日～2015年 1月15日810第8特定期間2015年 1月16日～2015年 7月15日790第9特定期間2015年 7月16日～2016年 1月15日675第10特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日210第11特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日210第12特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日210第13特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日210第14特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日210第15特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日150第16特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日120第17特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日120第18特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日100第19特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日60第20特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日60

2021/10/15 9:00

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時(原則として毎月決算ですが、第1計算期間のみ異なります。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
・分配対象額は、経費控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2021/10/15 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/10/15 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 1月28日	臨時報告書
2021年 4月15日	有価証券届出書
2021年 4月15日	有価証券報告書
2021年 4月28日	臨時報告書

2021/10/15 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1特定期間	2011年 7月29日～2012年 1月16日	△10.2
第2特定期間	2012年 1月17日～2012年 7月17日	△1.1
第3特定期間	2012年 7月18日～2013年 1月15日	19.6
第4特定期間	2013年 1月16日～2013年 7月16日	△4.5
第5特定期間	2013年 7月17日～2014年 1月15日	3.5
第6特定期間	2014年 1月16日～2014年 7月15日	14.6
第7特定期間	2014年 7月16日～2015年 1月15日	△2.5
第8特定期間	2015年 1月16日～2015年 7月15日	△6.0
第9特定期間	2015年 7月16日～2016年 1月15日	△32.2
第10特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	35.8
第11特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	21.3
第12特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	6.9
第13特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	5.2
第14特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	△16.8
第15特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	4.2
第16特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	7.1
第17特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	△2.9
第18特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	△28.9
第19特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	10.2
第20特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	9.3

e border="0">期 間収益率(%)第1特定期間2011年 7月29日～2012年 1月16日△10.2第2特定期間2012年 1月17日～2012年 7月17日△1.1第3特定期間2012年 7月18日～2013年 1月15日19.6第4特定期間2013年 1月16日～2013年 7月16日△4.5第5特定期間2013年 7月17日～2014年 1月15日3.5第6特定期間2014年 1月16日～2014年 7月15日14.6第7特定期間2014年 7月16日～2015年 1月15日△2.5第8特定期間2015年 1月16日～2015年 7月15日△6.0第9特定期間2015年 7月16日～2016年 1月15日△32.2第10特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日35.8第11特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日21.3第12特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日6.9第13特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日5.2第14特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日△16.8第15特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日4.2第16特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日7.1第17特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日△2.9第18特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日△28.9第19特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日10.2第20特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日9.3

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2021/10/15 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2021/10/15 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2021/10/15 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2021/10/15 9:00

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

2021/10/15 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/10/15 9:00

#25 投資制限（連結）

に掲げる資産への投資等並びに上記F.からI.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
ロ.受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前記2021/10/15 9:00

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2021/10/15 9:00

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2021/10/15 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド - J(BRL)	981,833.33	1,479	1,452,131,495	1,502	1,474,713,661	70.37
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンド - J(BRL)	370,259.94	1,515	560,943,809	1,544	571,681,347	27.28

e border="0">国/

2021/10/15 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,046,395,008	97.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,181,005	2.35
合計(純資産総額)		2,095,576,013	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ2,046,395,00897.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―49,181,0052.35合計(純資産総額)2,095,576,013100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/10/15 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2021/10/15 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2021/10/15 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19特定期間自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日	第20特定期間自 2021年 1月16日至 2021年 7月15日
営業収益
受取配当金	136,152,565	131,797,125
受取利息	165	16
有価証券売買等損益	93,344,882	76,768,943
営業収益合計	229,497,612	208,566,084
営業費用
支払利息	11,844	7,655
受託者報酬	474,793	451,627
委託者報酬	18,991,558	18,065,305
その他費用	59,292	56,387
営業費用合計	19,537,487	18,580,974
営業利益又は営業損失(△)	209,960,125	189,985,110
経常利益又は経常損失(△)	209,960,125	189,985,110
当期純利益又は当期純損失(△)	209,960,125	189,985,110
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,214,303	412,001
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,481,613,628	△9,788,524,307
剰余金増加額又は欠損金減少額	813,818,105	756,126,004
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	813,818,105	756,126,004
剰余金減少額又は欠損金増加額	255,834,130	325,936,796
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	255,834,130	325,936,796
分配金	73,640,476	69,811,288
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,788,524,307	△9,238,573,278

2021/10/15 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2021/10/15 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/10/15 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2021/10/15 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/10/15 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2021/10/15 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2021/10/15 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年 1月16日)	9,280,035,312	9,428,394,540	8,444	8,579
第2特定期間末	(2012年 7月17日)	13,995,380,958	14,245,883,271	7,542	7,677
第3特定期間末	(2013年 1月15日)	27,076,897,237	27,522,112,320	8,210	8,345
第4特定期間末	(2013年 7月16日)	20,801,612,657	21,201,176,549	7,028	7,163
第5特定期間末	(2014年 1月15日)	17,674,119,057	18,043,060,209	6,467	6,602
第6特定期間末	(2014年 7月15日)	13,399,709,304	13,673,751,941	6,601	6,736
第7特定期間末	(2015年 1月15日)	11,542,751,292	11,819,718,168	5,626	5,761
第8特定期間末	(2015年 7月15日)	9,055,540,891	9,307,058,132	4,500	4,625
第9特定期間末	(2016年 1月15日)	5,095,846,532	5,310,450,082	2,375	2,475
第10特定期間末	(2016年 7月15日)	5,185,385,219	5,245,590,321	3,015	3,050
第11特定期間末	(2017年 1月16日)	5,065,577,857	5,116,995,323	3,448	3,483
第12特定期間末	(2017年 7月18日)	6,011,174,954	6,071,711,188	3,475	3,510
第13特定期間末	(2018年 1月15日)	5,210,374,803	5,263,293,065	3,446	3,481
第14特定期間末	(2018年 7月17日)	3,759,509,498	3,809,021,556	2,658	2,693
第15特定期間末	(2019年 1月15日)	3,539,742,401	3,566,771,763	2,619	2,639
第16特定期間末	(2019年 7月16日)	3,458,402,073	3,484,168,561	2,684	2,704
第17特定期間末	(2020年 1月15日)	3,120,808,152	3,145,912,517	2,486	2,506
第18特定期間末	(2020年 7月15日)	2,098,510,729	2,111,090,853	1,668	1,678
第19特定期間末	(2021年 1月15日)	2,116,399,327	2,128,304,250	1,778	1,788
第20特定期間末	(2021年 7月15日)	2,143,065,416	2,154,447,054	1,883	1,893
	2020年 8月末日	2,125,084,771	―	1,702	―
	9月末日	2,037,892,833	―	1,636	―
	10月末日	1,958,337,396	―	1,593	―
	11月末日	2,146,945,393	―	1,760	―
	12月末日	2,167,475,023	―	1,816	―
	2021年 1月末日	2,029,660,340	―	1,715	―
	2月末日	2,001,632,894	―	1,698	―
	3月末日	1,937,394,752	―	1,648	―
	4月末日	2,054,212,425	―	1,768	―
	5月末日	2,136,950,018	―	1,843	―
	6月末日	2,247,362,492	―	1,953	―
	7月末日	2,144,490,818	―	1,883	―
	8月末日	2,095,576,013	―	1,847	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2012年 1月16日)9,280,035,3129,428,394,5408,4448,579第2特定期間末(2012年 7月17日)13,995,380,95814,245,883,2717,5427,677第3特定期間末(2013年 1月15日)27,076,897,23727,522,112,3208,2108,345第4特定期間末(2013年 7月16日)20,801,612,65721,201,176,5497,0287,163第5特定期間末(2014年 1月15日)17,674,119,05718,043,060,2096,4676,602第6特定期間末(2014年 7月15日)13,399,709,30413,673,751,9416,6016,736第7特定期間末(2015年 1月15日)11,542,751,29211,819,718,1685,6265,761第8特定期間末(2015年 7月15日)9,055,540,8919,307,058,1324,5004,625第9特定期間末(2016年 1月15日)5,095,846,5325,310,450,0822,3752,475第10特定期間末(2016年 7月15日)5,185,385,2195,245,590,3213,0153,050第11特定期間末(2017年 1月16日)5,065,577,8575,116,995,3233,4483,483第12特定期間末(2017年 7月18日)6,011,174,9546,071,711,1883,4753,510第13特定期間末(2018年 1月15日)5,210,374,8035,263,293,0653,4463,481第14特定期間末(2018年 7月17日)3,759,509,4983,809,021,5562,6582,693第15特定期間末(2019年 1月15日)3,539,742,4013,566,771,7632,6192,639第16特定期間末(2019年 7月16日)3,458,402,0733,484,168,5612,6842,704第17特定期間末(2020年 1月15日)3,120,808,1523,145,912,5172,4862,506第18特定期間末(2020年 7月15日)2,098,510,7292,111,090,8531,6681,678第19特定期間末(2021年 1月15日)2,116,399,3272,128,304,2501,7781,788第20特定期間末(2021年 7月15日)2,143,065,4162,154,447,0541,8831,8932020年 8月末日2,125,084,771―1,702―9月末日2,037,892,833―1,636―10月末日1,958,337,396―1,593―11月末日2,146,945,393―1,760―12月末日2,167,475,023―1,816―2021年 1月末日2,029,660,340―1,715―2月末日2,001,632,894―1,698―3月末日1,937,394,752―1,648―4月末日2,054,212,425―1,768―5月末日2,136,950,018―1,843―6月末日2,247,362,492―1,953―7月末日2,144,490,818―1,883―8月末日2,095,576,013―1,847―

2021/10/15 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,099,356,173	円
Ⅱ 負債総額	3,780,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,095,576,013	円
Ⅳ 発行済口数	11,343,015,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1847	円
(1万口当たり純資産額)	(1,847	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,099,356,173円Ⅱ 負債総額3,780,160円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,095,576,013円Ⅳ 発行済口数11,343,015,057口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1847円(1万口当たり純資産額)(1,847円)

2021/10/15 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月16日から翌月15日までとします。
ただし、第1計算期間は2011年7月29日から2011年10月17日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2021/10/15 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2011年 7月29日～2012年 1月16日	12,510,907,659	1,521,335,209	10,989,572,450
第2特定期間	2012年 1月17日～2012年 7月17日	12,678,510,286	5,112,355,779	18,555,726,957
第3特定期間	2012年 7月18日～2013年 1月15日	20,138,037,368	5,714,869,217	32,978,895,108
第4特定期間	2013年 1月16日～2013年 7月16日	15,295,565,197	18,677,134,940	29,597,325,365
第5特定期間	2013年 7月17日～2014年 1月15日	4,519,891,582	6,788,242,718	27,328,974,229
第6特定期間	2014年 1月16日～2014年 7月15日	2,743,448,827	9,772,968,406	20,299,454,650
第7特定期間	2014年 7月16日～2015年 1月15日	5,303,944,947	5,087,334,669	20,516,064,928
第8特定期間	2015年 1月16日～2015年 7月15日	3,959,515,927	4,354,201,518	20,121,379,337
第9特定期間	2015年 7月16日～2016年 1月15日	5,845,677,848	4,506,702,164	21,460,355,021
第10特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	1,670,196,713	5,929,093,817	17,201,457,917
第11特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	2,329,042,366	4,839,795,567	14,690,704,716
第12特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	6,011,206,324	3,405,844,064	17,296,066,976
第13特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	2,045,678,144	4,222,241,668	15,119,503,452
第14特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	773,713,540	1,746,914,675	14,146,302,317
第15特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	958,305,994	1,589,927,183	13,514,681,128
第16特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	493,511,317	1,124,948,173	12,883,244,272
第17特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	655,948,523	987,009,841	12,552,182,954
第18特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	702,490,713	674,549,310	12,580,124,357
第19特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	309,597,594	984,798,317	11,904,923,634
第20特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	394,830,978	918,115,918	11,381,638,694

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2011年 7月29日～2012年 1月16日12,510,907,6591,521,335,20910,989,572,450第2特定期間2012年 1月17日～2012年 7月17日12,678,510,2865,112,355,77918,555,726,957第3特定期間2012年 7月18日～2013年 1月15日20,138,037,3685,714,869,21732,978,895,108第4特定期間2013年 1月16日～2013年 7月16日15,295,565,19718,677,134,94029,597,325,365第5特定期間2013年 7月17日～2014年 1月15日4,519,891,5826,788,242,71827,328,974,229第6特定期間2014年 1月16日～2014年 7月15日2,743,448,8279,772,968,40620,299,454,650第7特定期間2014年 7月16日～2015年 1月15日5,303,944,9475,087,334,66920,516,064,928第8特定期間2015年 1月16日～2015年 7月15日3,959,515,9274,354,201,51820,121,379,337第9特定期間2015年 7月16日～2016年 1月15日5,845,677,8484,506,702,16421,460,355,021第10特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日1,670,196,7135,929,093,81717,201,457,917第11特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日2,329,042,3664,839,795,56714,690,704,716第12特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日6,011,206,3243,405,844,06417,296,066,976第13特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日2,045,678,1444,222,241,66815,119,503,452第14特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日773,713,5401,746,914,67514,146,302,317第15特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日958,305,9941,589,927,18313,514,681,128第16特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日493,511,3171,124,948,17312,883,244,272第17特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日655,948,523987,009,84112,552,182,954第18特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日702,490,713674,549,31012,580,124,357第19特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日309,597,594984,798,31711,904,923,634第20特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日394,830,978918,115,91811,381,638,694e border="0">(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2021/10/15 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2021/10/15 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2021/10/15 9:00

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>外国投資信託受益証券
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
<基準価額の照会方法>基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)2021/10/15 9:00

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

2021/10/15 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2021年8月31日現在の状況について記載してあります。

2021/10/15 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2021/10/15 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2021/10/15 9:00