有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	PIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンド - J(BRL)	372,845.82	590,960,624
	PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド - J(BRL)	986,739.12	1,512,671,070
合計		1,359,584.94	2,103,631,694

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。