有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資信託 受益証券	PIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンド - J(BRL)	814,165.25	5,134,940,231
	PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド - J(BRL)	1,296,610.49	8,092,146,068
投資信託受益証券 小計		2,110,775.74	13,227,086,299
合計		2,110,775.74	13,227,086,299

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。