- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド - J(BRL) | 981,833.33 | 1,479 | 1,452,131,495 | 1,502 | 1,474,713,661 | 70.37 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンド - J(BRL) | 370,259.94 | 1,515 | 560,943,809 | 1,544 | 571,681,347 | 27.28 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.65 |
| 合計 | 97.65 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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