- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド - J(BRL) | 1,315,455.21 | 3,059.37 | 4,024,464,205 | 3,137 | 4,126,582,993 | 69.83 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンド - J(BRL) | 523,230.1 | 3,173.42 | 1,660,428,863 | 3,248 | 1,699,451,364 | 28.76 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.59 |
| 合計 | 98.59 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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