有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

【提出】
2019/04/15 9:05
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/
地域		種類銘柄名数量帳簿価額(円)
単価		帳簿価額(円)
金額		評価額(円)
単価		評価額(円)
金額		投資
比率
(%)
バミューダ投資信託受益証券PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド - J(BRL)1,121,728.352,210.062,479,086,9572,2452,518,280,14570.04
バミューダ投資信託受益証券PIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンド - J(BRL)439,847.282,305.051,013,869,9722,3321,025,723,85628.53

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類投資比率(%)
投資信託受益証券98.56
合計98.56

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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