- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド - J(BRL) | 1,491,753.27 | 2,061.82 | 3,075,726,727 | 2,158 | 3,219,203,556 | 67.24 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンド - J(BRL) | 595,010.79 | 2,419.82 | 1,439,819,009 | 2,526 | 1,502,997,255 | 31.39 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.63 |
| 合計 | 98.63 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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