- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド - J(BRL) | 1,162,553.91 | 2,789.09 | 3,242,467,484 | 2,847 | 3,309,790,981 | 70.36 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンド - J(BRL) | 455,830.77 | 2,840.12 | 1,294,614,086 | 2,912 | 1,327,379,202 | 28.22 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.58 |
| 合計 | 98.58 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
