- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド - J(BRL) | 1,442,485.5 | 3,546.81 | 5,116,221,996 | 3,328 | 4,800,591,744 | 68.72 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンド - J(BRL) | 581,764.98 | 3,828.83 | 2,227,479,208 | 3,595 | 2,091,445,103 | 29.94 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.66 |
| 合計 | 98.66 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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