- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,099,356,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,780,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,095,576,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,343,015,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1847 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,847 | 円) |
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,099,356,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,780,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,095,576,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,343,015,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1847 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,847 | 円) |
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