- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,008,888,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,255,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,001,632,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,786,974,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1698 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,698 | 円) |
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,008,888,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,255,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,001,632,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,786,974,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1698 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,698 | 円) |
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