- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(平成26年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 17,003,699,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,760,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,752,938,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,051,025,531 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6431 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 6,431 | 円 |