- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,534,797,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,214,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,455,582,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,660,692,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5061 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,061 | 円) |
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,534,797,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,214,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,455,582,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,660,692,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5061 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,061 | 円) |
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