- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,459,996,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,870,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,376,126,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,107,680,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3559 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,559 | 円) |
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,459,996,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,870,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,376,126,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,107,680,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3559 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,559 | 円) |
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