- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,951,795,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,457,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,909,337,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,009,363,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3474 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,474 | 円) |
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,951,795,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,457,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,909,337,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,009,363,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3474 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,474 | 円) |
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