ブラジル公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 599,164,979 | 1,135,400,300 |
| 投資信託受益証券 | 13,705,892,498 | 27,237,692,438 |
| 未収利息 | 1,182 | 2,236 |
| 流動資産合計 | 14,305,058,659 | 28,373,094,974 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,305,058,659 | 28,373,094,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 250,502,313 | 445,215,083 |
| 未払解約金 | 38,591,043 | 816,020,504 |
| 未払受託者報酬 | 500,532 | 850,145 |
| 未払委託者報酬 | 20,021,258 | 34,005,745 |
| その他未払費用 | 62,555 | 106,260 |
| 流動負債合計 | 309,677,701 | 1,296,197,737 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 309,677,701 | 1,296,197,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,555,726,957 | 32,978,895,108 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,560,345,999 | -5,901,997,871 |
| （分配準備積立金） | 126,692,517 | 264,197,363 |
| 元本等合計 | 13,995,380,958 | 27,076,897,237 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,995,380,958 | 27,076,897,237 |
| 負債純資産合計 | 14,305,058,659 | 28,373,094,974 |
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