ブラジル公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月16日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,135,400,300 | 745,826,464 |
| 投資信託受益証券 | 27,237,692,438 | 20,589,978,891 |
| 未収利息 | 2,236 | 1,141 |
| 流動資産合計 | 28,373,094,974 | 21,335,806,496 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,373,094,974 | 21,335,806,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 445,215,083 | 399,563,892 |
| 未払解約金 | 816,020,504 | 105,740,342 |
| 未払受託者報酬 | 850,145 | 702,485 |
| 未払委託者報酬 | 34,005,745 | 28,099,316 |
| その他未払費用 | 106,260 | 87,804 |
| 流動負債合計 | 1,296,197,737 | 534,193,839 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,296,197,737 | 534,193,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,978,895,108 | 29,597,325,365 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,901,997,871 | -8,795,712,708 |
| （分配準備積立金） | 264,197,363 | 2,018,358,308 |
| 元本等合計 | 27,076,897,237 | 20,801,612,657 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,076,897,237 | 20,801,612,657 |
| 負債純資産合計 | 28,373,094,974 | 21,335,806,496 |
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