ブラジル公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 745,826,464 | 561,492,578 |
| 投資信託受益証券 | 20,589,978,891 | 17,406,574,215 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 未収利息 | 1,141 | 758 |
| 流動資産計 | 21,335,806,496 | 18,168,067,551 |
| 資産の部合計 | 21,335,806,496 | 18,168,067,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 399,563,892 | 368,941,152 |
| 未払解約金 | 105,740,342 | 99,294,103 |
| 未払受託者報酬 | 702,485 | 625,247 |
| 未払委託者報酬 | 28,099,316 | 25,009,844 |
| その他未払費用 | 87,804 | 78,148 |
| 流動負債計 | 534,193,839 | 493,948,494 |
| 負債の部合計 | 534,193,839 | 493,948,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,597,325,365 | 27,328,974,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,795,712,708 | -9,654,855,172 |
| （分配準備積立金） | 2,018,358,308 | 1,552,944,506 |
| 元本等合計 | 20,801,612,657 | 17,674,119,057 |
| 純資産の部合計 | 20,801,612,657 | 17,674,119,057 |
| 負債・純資産合計 | 21,335,806,496 | 18,168,067,551 |
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