ブラジル公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 561,492,578 | 621,255,086 |
| 投資信託受益証券 | 17,406,574,215 | 13,227,086,299 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 90,000,000 |
| 未収利息 | 758 | 797 |
| 流動資産計 | 18,168,067,551 | 13,938,342,182 |
| 資産の部合計 | 18,168,067,551 | 13,938,342,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 368,941,152 | 274,042,637 |
| 未払解約金 | 99,294,103 | 244,858,852 |
| 未払受託者報酬 | 625,247 | 479,790 |
| 未払委託者報酬 | 25,009,844 | 19,191,636 |
| その他未払費用 | 78,148 | 59,963 |
| 流動負債計 | 493,948,494 | 538,632,878 |
| 負債の部合計 | 493,948,494 | 538,632,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,328,974,229 | 20,299,454,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,654,855,172 | -6,899,745,346 |
| （分配準備積立金） | 1,552,944,506 | 987,746,159 |
| 元本等合計 | 17,674,119,057 | 13,399,709,304 |
| 純資産の部合計 | 17,674,119,057 | 13,399,709,304 |
| 負債・純資産合計 | 18,168,067,551 | 13,938,342,182 |
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