ブラジル公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 552,240,800 | 445,321,738 |
| 投資信託受益証券 | 11,358,017,099 | 8,912,988,251 |
| 未収利息 | 799 | 678 |
| 流動資産計 | 11,910,258,698 | 9,358,310,667 |
| 資産の部合計 | 11,910,258,698 | 9,358,310,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 276,966,876 | 251,517,241 |
| 未払解約金 | 52,930,778 | 37,683,094 |
| 未払受託者報酬 | 428,203 | 329,957 |
| 未払委託者報酬 | 17,128,033 | 13,198,251 |
| その他未払費用 | 53,516 | 41,233 |
| 流動負債計 | 367,507,406 | 302,769,776 |
| 負債の部合計 | 367,507,406 | 302,769,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,516,064,928 | 20,121,379,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,973,313,636 | -11,065,838,446 |
| （分配準備積立金） | 685,540,258 | 554,761,254 |
| 元本等合計 | 11,542,751,292 | 9,055,540,891 |
| 純資産の部合計 | 11,542,751,292 | 9,055,540,891 |
| 負債・純資産合計 | 11,910,258,698 | 9,358,310,667 |
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