ブラジル公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 356,800,808 | 165,666,596 |
| 投資信託受益証券 | 5,003,321,997 | 5,110,241,852 |
| 未収入金 | － | 3,700,000 |
| 未収利息 | 544 | － |
| 流動資産計 | 5,360,123,349 | 5,279,608,448 |
| 資産の部合計 | 5,360,123,349 | 5,279,608,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 214,603,550 | 60,205,102 |
| 未払解約金 | 21,652,214 | 26,854,262 |
| 未払受託者報酬 | 195,041 | 174,187 |
| 未払委託者報酬 | 7,801,641 | 6,967,482 |
| 未払利息 | － | 252 |
| その他未払費用 | 24,371 | 21,944 |
| 流動負債計 | 264,276,817 | 94,223,229 |
| 負債の部合計 | 264,276,817 | 94,223,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,460,355,021 | 17,201,457,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,364,508,489 | -12,016,072,698 |
| （分配準備積立金） | 178,690,839 | 265,602,630 |
| 元本等合計 | 5,095,846,532 | 5,185,385,219 |
| 純資産の部合計 | 5,095,846,532 | 5,185,385,219 |
| 負債・純資産合計 | 5,360,123,349 | 5,279,608,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
