ブラジル公社債ファンドの損益計算書

【提出】

2018年4月13日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月17日至 2017年7月18日	自 2017年7月19日至 2018年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	517,660,847	521,030,748
受取利息	54	81
有価証券売買等損益	-83,667,937	-174,500,373
営業収益合計	433,992,964	346,530,456
営業費用
支払利息	45,790	43,182
受託者報酬	1,208,894	1,194,109
委託者報酬	48,355,897	47,764,240
その他費用	151,585	149,210
営業費用合計	49,762,166	49,150,741
営業利益又は営業損失（△）	384,230,798	297,379,715
経常利益又は経常損失（△）	384,230,798	297,379,715
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	384,230,798	297,379,715
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-2,703,960	20,792,504
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-11,284,892,022	-9,909,128,649
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,217,256,521	2,761,419,648
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,217,256,521	2,761,419,648
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,921,108,062	1,330,784,596
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,921,108,062	1,330,784,596
分配金	342,848,380	331,458,890