ブラジル公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,571,068 | 160,453,826 |
| 投資信託受益証券 | 5,923,672,295 | 5,132,402,670 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 6,100,243,363 | 5,294,856,496 |
| 資産の部合計 | 6,100,243,363 | 5,294,856,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,500,000 | － |
| 未払収益分配金 | 60,536,234 | 52,918,262 |
| 未払解約金 | 16,851,220 | 23,724,754 |
| 未払受託者報酬 | 223,234 | 190,602 |
| 未払委託者報酬 | 8,929,431 | 7,624,059 |
| 未払利息 | 398 | 200 |
| その他未払費用 | 27,892 | 23,816 |
| 流動負債計 | 89,068,409 | 84,481,693 |
| 負債の部合計 | 89,068,409 | 84,481,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,296,066,976 | 15,119,503,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,284,892,022 | -9,909,128,649 |
| （分配準備積立金） | 381,731,168 | 426,563,354 |
| 元本等合計 | 6,011,174,954 | 5,210,374,803 |
| 純資産の部合計 | 6,011,174,954 | 5,210,374,803 |
| 負債・純資産合計 | 6,100,243,363 | 5,294,856,496 |
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