ブラジル公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月18日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,040,319 | 176,571,068 |
| 投資信託受益証券 | 4,989,239,385 | 5,923,672,295 |
| 未収入金 | 51,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,250,279,704 | 6,100,243,363 |
| 資産の部合計 | 5,250,279,704 | 6,100,243,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,500,000 |
| 未払収益分配金 | 51,417,466 | 60,536,234 |
| 未払解約金 | 125,393,109 | 16,851,220 |
| 未払受託者報酬 | 191,873 | 223,234 |
| 未払委託者報酬 | 7,675,000 | 8,929,431 |
| 未払利息 | 423 | 398 |
| その他未払費用 | 23,976 | 27,892 |
| 流動負債計 | 184,701,847 | 89,068,409 |
| 負債の部合計 | 184,701,847 | 89,068,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,690,704,716 | 17,296,066,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,625,126,859 | -11,284,892,022 |
| （分配準備積立金） | 311,314,212 | 381,731,168 |
| 元本等合計 | 5,065,577,857 | 6,011,174,954 |
| 純資産の部合計 | 5,065,577,857 | 6,011,174,954 |
| 負債・純資産合計 | 5,250,279,704 | 6,100,243,363 |
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