ブラジル公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月17日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,453,826 | 115,568,827 |
| 投資信託受益証券 | 5,132,402,670 | 3,703,515,758 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 400,000 |
| 流動資産計 | 5,294,856,496 | 3,819,484,585 |
| 資産の部合計 | 5,294,856,496 | 3,819,484,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,918,262 | 49,512,058 |
| 未払解約金 | 23,724,754 | 4,693,075 |
| 未払受託者報酬 | 190,602 | 140,287 |
| 未払委託者報酬 | 7,624,059 | 5,611,487 |
| 未払利息 | 200 | 298 |
| その他未払費用 | 23,816 | 17,882 |
| 流動負債計 | 84,481,693 | 59,975,087 |
| 負債の部合計 | 84,481,693 | 59,975,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,119,503,452 | 14,146,302,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,909,128,649 | -10,386,792,819 |
| （分配準備積立金） | 426,563,354 | 514,778,397 |
| 元本等合計 | 5,210,374,803 | 3,759,509,498 |
| 純資産の部合計 | 5,210,374,803 | 3,759,509,498 |
| 負債・純資産合計 | 5,294,856,496 | 3,819,484,585 |
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