ブラジル公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,568,827 | 88,042,520 |
| 投資信託受益証券 | 3,703,515,758 | 3,486,162,393 |
| 未収入金 | 400,000 | 2,800,000 |
| 流動資産計 | 3,819,484,585 | 3,577,004,913 |
| 資産の部合計 | 3,819,484,585 | 3,577,004,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,512,058 | 27,029,362 |
| 未払解約金 | 4,693,075 | 5,293,708 |
| 未払受託者報酬 | 140,287 | 120,084 |
| 未払委託者報酬 | 5,611,487 | 4,803,234 |
| 未払利息 | 298 | 233 |
| その他未払費用 | 17,882 | 15,891 |
| 流動負債計 | 59,975,087 | 37,262,512 |
| 負債の部合計 | 59,975,087 | 37,262,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,146,302,317 | 13,514,681,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,386,792,819 | -9,974,938,727 |
| （分配準備積立金） | 514,778,397 | 542,182,301 |
| 元本等合計 | 3,759,509,498 | 3,539,742,401 |
| 純資産の部合計 | 3,759,509,498 | 3,539,742,401 |
| 負債・純資産合計 | 3,819,484,585 | 3,577,004,913 |
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