ブラジル公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,042,520 | 89,597,040 |
| 投資信託受益証券 | 3,486,162,393 | 3,406,476,802 |
| 未収入金 | 2,800,000 | 2,290,000 |
| 流動資産計 | 3,577,004,913 | 3,498,363,842 |
| 資産の部合計 | 3,577,004,913 | 3,498,363,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,029,362 | 25,766,488 |
| 未払解約金 | 5,293,708 | 9,423,574 |
| 未払受託者報酬 | 120,084 | 116,024 |
| 未払委託者報酬 | 4,803,234 | 4,640,966 |
| 未払利息 | 233 | 208 |
| その他未払費用 | 15,891 | 14,509 |
| 流動負債計 | 37,262,512 | 39,961,769 |
| 負債の部合計 | 37,262,512 | 39,961,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,514,681,128 | 12,883,244,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,974,938,727 | -9,424,842,199 |
| （分配準備積立金） | 542,182,301 | 470,275,145 |
| 元本等合計 | 3,539,742,401 | 3,458,402,073 |
| 純資産の部合計 | 3,539,742,401 | 3,458,402,073 |
| 負債・純資産合計 | 3,577,004,913 | 3,498,363,842 |
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