債券・通貨戦略ファンド(リスクコントロール型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,259,570 | 3,062,170 |
| 投資信託受益証券 | 387,854,337 | 239,267,923 |
| 親投資信託受益証券 | 1,013,869 | 1,014,172 |
| 未収利息 | 12 | 3 |
| 流動資産計 | 398,127,788 | 243,344,268 |
| 資産の部合計 | 398,127,788 | 243,344,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,326,757 | 843,320 |
| 未払解約金 | 5,008,203 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,808 | 10,786 |
| 未払委託者報酬 | 338,317 | 204,905 |
| その他未払費用 | 1,771 | 1,065 |
| 流動負債計 | 6,692,856 | 1,060,076 |
| 負債の部合計 | 6,692,856 | 1,060,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 442,252,334 | 281,106,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,817,402 | -38,822,520 |
| （分配準備積立金） | 7,799,625 | 6,439,198 |
| 元本等合計 | 391,434,932 | 242,284,192 |
| 純資産の部合計 | 391,434,932 | 242,284,192 |
| 負債・純資産合計 | 398,127,788 | 243,344,268 |
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