債券・通貨戦略ファンド(リスクコントロール型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2014/11/20 9:43

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2014/11/20 9:43

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2014/11/20 9:43

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2014/11/20 9:43

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2014/11/20 9:43

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2014/11/20 9:43

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成24年2月29日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
平成24年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継2014/11/20 9:43

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2014/11/20 9:43

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2014/11/20 9:43

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2014/11/20 9:43

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2014/11/20 9:43

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
平成24年 2月29日(設定日)から平成34年 2月28日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2014/11/20 9:43

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2014/11/20 9:43

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成24年 2月29日～平成24年 8月20日	150
第2特定期間	平成24年 8月21日～平成25年 2月20日	180
第3特定期間	平成25年 2月21日～平成25年 8月20日	180
第4特定期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	180
第5特定期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	180

2014/11/20 9:43

#15 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時(決算日は毎月20日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2014/11/20 9:43

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2014/11/20 9:43

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成26年 2月28日	臨時報告書
平成26年 5月20日	有価証券届出書
平成26年 5月20日	有価証券報告書
平成26年 5月28日	臨時報告書

2014/11/20 9:43

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1特定期間	平成24年 2月29日～平成24年 8月20日	0.1
第2特定期間	平成24年 8月21日～平成25年 2月20日	△2.1
第3特定期間	平成25年 2月21日～平成25年 8月20日	1.2
第4特定期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	△3.9
第5特定期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	△0.6

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2014/11/20 9:43

#19 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2014/11/20 9:43

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役3名以上、監査役2名以内をおきます。取締役及び監査役は、株主総会において選任され、又は解任されます。

2014/11/20 9:43

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2014/11/20 9:43

#22 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

2014/11/20 9:43

#23 投資制限（連結）

に掲げる資産への投資等並びに上記F.からI.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
ロ.受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前記2014/11/20 9:43

#24 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2014/11/20 9:43

#25 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2014/11/20 9:43

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2014/11/20 9:43

#27 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	235,547,398	98.15
親投資信託受益証券	日本	1,014,172	0.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,425,645	1.43
合計(純資産総額)		239,987,215	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/11/20 9:43

#28 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2014/11/20 9:43

#29 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2014/11/20 9:43

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

項目	第4特定期間自 平成25年 8月21日至 平成26年 2月20日金額(円)	第5特定期間自 平成26年 2月21日至 平成26年 8月20日金額(円)
営業収益
受取配当金	13,976,420	9,798,740
受取利息	2,289	1,173
有価証券売買等損益	△30,348,557	△10,384,851
営業収益合計	△16,369,848	△584,938
営業費用
受託者報酬	125,960	83,996
委託者報酬	2,393,246	1,595,833
その他費用	12,540	8,336
営業費用合計	2,531,746	1,688,165
営業利益又は営業損失(△)	△18,901,594	△2,273,103
経常利益又は経常損失(△)	△18,901,594	△2,273,103
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,901,594	△2,273,103
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	55,053	18,426
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△38,870,851	△50,817,402
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,086,986	21,150,934
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,086,986	21,150,934
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,995,887	535,505
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,995,887	535,505
分配金	9,081,003	6,329,018
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△50,817,402	△38,822,520

2014/11/20 9:43

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:千円)

(単位:千円)2014/11/20 9:43

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

2014/11/20 9:43

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2014/11/20 9:43

#34 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/20 9:43

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2014/11/20 9:43

#36 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2014/11/20 9:43

#37 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2014/11/20 9:43

#38 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	242,118,600	円
Ⅱ 負債総額	2,131,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,987,215	円
Ⅳ 発行済口数	271,509,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8839	円
(1万口当たり純資産額)	(8,839	円)

(参考)
マネープールマザーファンド

2014/11/20 9:43

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月21日から翌月20日までとします。
ただし、第1計算期間は平成24年2月29日から平成24年4月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2014/11/20 9:43

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成24年 2月29日～平成24年 8月20日	4,058,413,578	2,047,514,125	2,010,899,453
第2特定期間	平成24年 8月21日～平成25年 2月20日	234,220,449	985,417,000	1,259,702,902
第3特定期間	平成25年 2月21日～平成25年 8月20日	45,650,287	661,879,289	643,473,900
第4特定期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	22,176,964	223,398,530	442,252,334
第5特定期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	4,329,658	165,475,280	281,106,712

2014/11/20 9:43

#41 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2014/11/20 9:43

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:千円)

(単位:千円)2014/11/20 9:43

#43 資産の評価（連結）

外国投資信託受益証券
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。2014/11/20 9:43

#44 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2014/11/20 9:43

#45 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
以下は、平成26年 9月30日現在の状況について記載してあります。
【債券・通貨戦略ファンド(リスクコントロール型)】

2014/11/20 9:43

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表

2014/11/20 9:43