有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 242,118,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,131,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,987,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 271,509,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8839 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,839 | 円) |
(参考)
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 44,188,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,188,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,992,069 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,045 | 円) |
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