有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(平成26年3月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 360,745,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,845,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,899,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 409,370,359 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8767 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,767 | 円 |
| マネープールマザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 121,279,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,279,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,768,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,042 | 円 |
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