有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成24年 2月29日～平成24年 8月20日	4,058,413,578	2,047,514,125	2,010,899,453
第2特定期間	平成24年 8月21日～平成25年 2月20日	234,220,449	985,417,000	1,259,702,902
第3特定期間	平成25年 2月21日～平成25年 8月20日	45,650,287	661,879,289	643,473,900
第4特定期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	22,176,964	223,398,530	442,252,334
第5特定期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	4,329,658	165,475,280	281,106,712

(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
マネープールマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	41,366,130	93.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,822,015	6.39
合計(純資産総額)		44,188,145	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	41,000,000	101.11	41,457,150	100.89	41,366,130	1.300	2015/6/20	93.61

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.61
合計	93.61

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績