有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成24年 2月29日～平成24年 8月20日)	4,058,413,578	2,047,514,125	2,010,899,453
第2特定期間 (平成24年 8月21日～平成25年 2月20日)	234,220,449	985,417,000	1,259,702,902
第3特定期間 (平成25年 2月21日～平成25年 8月20日)	45,650,287	661,879,289	643,473,900
第4特定期間 (平成25年 8月21日～平成26年 2月20日)	22,176,964	223,398,530	442,252,334

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

マネープールマザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	110,002,240	90.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,277,154	9.30
合計(純資産総額)		121,279,394	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	国債証券	第381回国庫短期証券	80,000,000	99.96	79,970,800	99.99	79,992,640	0.0	2014/07/22	65.96
日本	国債証券	第325回利付国債(2年)	20,000,000	100.05	20,011,400	100.03	20,006,800	0.1	2015/02/15	16.50
日本	国債証券	第323回利付国債(2年)	10,000,000	100.02	10,002,500	100.02	10,002,800	0.1	2014/12/15	8.25

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.70
合計	90.70

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。