有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第3特定期間 (平成25年 8月20日現在) 金額(円) | 第4特定期間 (平成26年 2月20日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,137,905 | 9,259,570 |
| 投資信託受益証券 | 592,228,072 | 387,854,337 |
| 親投資信託受益証券 | 6,012,271 | 1,013,869 |
| 未収利息 | 24 | 12 |
| 流動資産合計 | 614,378,272 | 398,127,788 |
| 資産合計 | 614,378,272 | 398,127,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,930,421 | 1,326,757 |
| 未払解約金 | 7,331,627 | 5,008,203 |
| 未払受託者報酬 | 25,531 | 17,808 |
| 未払委託者報酬 | 485,100 | 338,317 |
| その他未払費用 | 2,544 | 1,771 |
| 流動負債合計 | 9,775,223 | 6,692,856 |
| 負債合計 | 9,775,223 | 6,692,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 643,473,900 | 442,252,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,870,851 | △50,817,402 |
| (分配準備積立金) | (9,075,914) | (7,799,625) |
| 元本等合計 | 604,603,049 | 391,434,932 |
| 純資産合計 | 604,603,049 | 391,434,932 |
| 負債純資産合計 | 614,378,272 | 398,127,788 |
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