有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第4特定期間 (平成26年 2月20日現在) 金額(円) | 第5特定期間 (平成26年 8月20日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,259,570 | 3,062,170 |
| 投資信託受益証券 | 387,854,337 | 239,267,923 |
| 親投資信託受益証券 | 1,013,869 | 1,014,172 |
| 未収利息 | 12 | 3 |
| 流動資産合計 | 398,127,788 | 243,344,268 |
| 資産合計 | 398,127,788 | 243,344,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,326,757 | 843,320 |
| 未払解約金 | 5,008,203 | - |
| 未払受託者報酬 | 17,808 | 10,786 |
| 未払委託者報酬 | 338,317 | 204,905 |
| その他未払費用 | 1,771 | 1,065 |
| 流動負債合計 | 6,692,856 | 1,060,076 |
| 負債合計 | 6,692,856 | 1,060,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,252,334 | 281,106,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,817,402 | △38,822,520 |
| (分配準備積立金) | (7,799,625) | (6,439,198) |
| 元本等合計 | 391,434,932 | 242,284,192 |
| 純資産合計 | 391,434,932 | 242,284,192 |
| 負債純資産合計 | 398,127,788 | 243,344,268 |
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